央行:17日将开展央行票据互换(CBS)操作60亿元

时间:2019-12-04 13:12:39

中央银行票据交换所(cbs)招标公告[2019]5号

为了提高银行永久债券的市场流动性,支持银行发行永久债券补充资本,中国人民银行将于2019年10月17日(星期四)推出第五次央行票据交换(cbs)操作。本期业务量60亿元,为期3个月。公开市场业务一级交易商实行固定费率的数量招标,费率为0.10%。首次结算日期为2019年10月17日,到期日为2020年1月17日(节假日顺延)。

此次cbs操作中交换的央行票据名称为“2019年第五次央行票据(掉期)”,债券代码为1901005s,总面值60亿元,期限3个月,票面利率2.35%,计息日期为2019年10月17日,到期日期为2019年1月17日(节假日顺延)。

中国人民银行公开市场操作室

2019年10月17日

[相关报告]

中国央行昨日发行了2000亿元人民币的多边贷款,操作利率保持在3.3%不变

10月16日,央行本月首次通过公开市场释放流动性。昨日,央行发布通知称,将开展2000亿元人民币的中期贷款业务,期限为一年,中标利率为3.3%,与此前持平。与此同时,《证券报》记者注意到,这也是央行今年首次在mlf到期前推出mlf。

中信证券首席分析师明确认为,这一操作一方面是为了补充纳税大月份的流动性缺口,另一方面是为本月的lpr报价提供基准。新的多边基金显示,央行仍然关心稳定的流动性环境,但这不能简单地被视为货币政策的大幅放松。

“10月中旬至11月5日,即1年期4035亿元人民币的mlf到期时,没有流动性期限。然而,由于10月份纳税额较大,特别债券发行较早,流动性缺口仍然很大。”显然,9月份税收收入预计将超过1万亿元,财政存款预计将减少3000亿元至4000亿元。最近的纳税因素导致资本紧缩。除了将于10月15日发行的500亿元人民币外,流动性投资仍然需要中长期流动性投资。新的2000亿元多边基金可以补充中长期流动性。

但这种mlf操作,最受关注的是操作利率。在新的lpr机制下,lpr报价与mlf挂钩。市场普遍认为,lpr报价仍有下调的空间,因此mlf操作的利率变化尤为重要。多边基金的运营利率保持在3.3%不变。

「10月21日新一轮低利率债券报价的基准应该是10月份的一年期多边基金营运利率。虽然多边基金并未在10月到期,但仍有一个新的多边基金来澄清对lpr报价基准的需求。”明明认为,10月份新的mlf的另一个原因是,当当前市场对mlf降息有强烈预期时,要确定lpr报价的基准。mlf将在lpr报价之前运行,以确定lpr报价的基准。短期来看,lpr报价的下降趋势仍将主要减少lpr和mlf之间的价差。

东方金城首席宏观分析师王庆对《证券日报》表示,mlf的运营利率稳定在3.3%,表明央行目前将保持政策利率不变,这将有助于稳定市场预期。新的lpr改革后,贷款基准利率已经淡出,目前的mlf操作利率已经成为事实上的政策利率,引起了市场的广泛关注。

对于mlf操作的背景,民生证券宏观解决小组认为,另一方面,央行已经连续9个工作日没有进行公开市场操作,资金利率也逐渐上升。

在此之前,由于受多种因素影响,10月上半月整体资本充足,央行连续9个交易日暂停反向回购操作民生银行研究院研究员袁亚珍(Yuan Yazhen)在接受《证券报》采访时表示,首先,9月底财政支出的补充效应有助于推高流动性水平;第二,长假后现金会被退回。第三,发行地方债券的窗口是空的,征税期尚未到来,因此对资本的干扰较小。第四,央行通过公开市场操作和全面降低标准投入大量资金的累积效应出现。上述因素大大缓解了第三季度末资金紧张的局面,各种期限的利率一个接一个地下降。因此,自9月29日以来,央行没有进行过反向回购操作,导致资金自然回笼,并保持了合理、充足的流动性水平。

从近日上海银行间同业拆放利率(shibor)来看,10月14日,除shibor在9个月内下跌0.10个基点至2.9510%外,其余期限普遍走高。其中,隔夜市报报道2.555%,上涨34个基点。Shibor报告7天内上涨2.6510%,涨幅6个基点。Shibor报告14天内上涨2.495%,涨幅0.9个基点。10月15日,shibor甚至更高。其中,隔夜shibor上涨14.8个基点至2.703%,7天shibor上涨3.3个基点至2.684%,14天shibor上涨24个基点至2.735%。Shibor在1个月和3个月内分别上升0.4个基点、0.9个基点至2.703%和2.731%。

昨日mlf操作后,隔夜shibor和14天shibor分别小幅下跌0.9个基点、2.1个基点至2.694%和2.714%。此外,截至10月16日上午10点,dr001较前一交易日下跌2.69个基点至2.68%,dr007较前一交易日下跌4.09个基点至2.65%。资本利率下降,银行间市场流动性充足。(来源:证券日报)

(来源:中央银行网站)

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本文来源于中央银行网站。

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